Club Linux Gatineau

Bien démarrer (Instructions venant de ma banque)

Solde d'ouverture:

La première fois que l'on télécharge des transations, votre GFP (Gestionnaire de finance personnelle) vous demandera pour un solde d'ouverture. Laisser le solde d'ouverture à zéro (0) pour l'instant. Votre GFP inscrira un solde en tenant compte du solde courant et des transactions à télécharger.

Votre solde d'ouverture, une fois les transactions téléchargées, ne sera peut-être pas à jour. Il faut ajuster / valider la balance d'ouverture selon les instructions ci-bas.

Ajuster la balance d'ouverture:

Vous pourriez avoir des transactions récentes qui ne font pas parties du téléchargement courant. S'il y en a, la balance d'ouverture sera incorrecte. Pour vérifier ceci, il faut comparer les transactions récentes:

1. Avec votre banque "en ligne" sélectionner l'Historique des Transations.

2. Choisir le compte que l'on veut vérifier.

3. Comparer les transactions récentes dans l'Historique des Transactions avec les transactions récentes de votre GFP.

4. S'il y a des transactions dans votre historique qui n'apparaissent pas dans votre GFP, les ajouter en tant qu'ajustement. Si la somme est positive, ajouter le total à la balance d'ouverture de votre GFP, si négative la soustraire.

DÉMONSTRATION

1. Créer les comptes
2. Importer le fichier QIF (Si le fichier QIF commence au début, alors on va passer la journée a associer les transactions aux bon comptes.-- > il est préférable de commencer à une date fixe.
3. Associer les entrées avec des comptes (Le système apprend. Au prochain import il se rappellera des comptes choisis.)
4. Vérifier l'import et confirmer les comptes (Réconcilier les comptes) 

Morale: Il faut bien créer les bons comptes si l'on veux bien commencer.